Apa Itu Trading Crypto Algoritma?

Apa Itu Trading Algoritma?

Perdagangan algoritmik atau Trading Algoritma adalah upaya menghilangkan faktor manusia dan sebagai gantinya mengikuti strategi berbasis statistik yang telah ditentukan yang dapat dijalankan 24/7 oleh komputer dengan pengawasan minimal.

Komputer dapat menawarkan banyak keunggulan dibandingkan pedagang manusia. Untuk satu, mereka dapat tetap aktif sepanjang hari, setiap hari tanpa tidur.

Mereka juga dapat menganalisis data secara tepat dan menanggapi perubahan dalam milidetik. Terlebih lagi, mereka tidak pernah memasukkan emosi ke dalam keputusan mereka.

Karena itu, banyak investor telah lama menyadari bahwa mesin dapat membuat pedagang yang sangat baik, mengingat mereka menggunakan strategi yang benar.

Ini adalah bagaimana bidang perdagangan algoritmik telah berkembang. Sementara itu dimulai dengan perdagangan komputer di pasar tradisional, kenaikan aset digital dan pertukaran 24/7 telah membawa praktik ini ke tingkat yang baru.

Tampaknya seolah-olah perdagangan otomatis dan cryptocurrency dibuat untuk satu sama lain.

Memang benar bahwa pengguna masih harus menyusun strategi mereka sendiri, tetapi ketika diterapkan dengan benar, teknik ini dapat membantu para pedagang melepaskan tangan mereka dan membiarkan matematika mengerjakan tugasnya.

Strategi Utamanya Bagaimana?

Filosofi utama di balik sebagian besar perdagangan algoritmik berputar di sekitar menggunakan perangkat lunak untuk melihat peluang yang menguntungkan dan melompat lebih cepat daripada yang bisa dilakukan manusia. Praktik yang paling umum adalah perdagangan momentum, pembalikan rata-rata, arbitrase, dan berbagai strategi pembelajaran mesin.

Sebagian besar strategi perdagangan algoritmik berpusat pada mengidentifikasi peluang di pasar berdasarkan statistik.

Perdagangan momentum berusaha mengikuti tren saat ini; pengembalian rata-rata mencari divergensi statistik di pasar; arbitrage mencari perbedaan harga spot di berbagai bursa; dan strategi pembelajaran mesin mencoba untuk mengotomatiskan filosofi yang lebih kompleks atau mengintegrasikan beberapa sekaligus.

Tidak satu pun dari ini adalah jaminan sederhana untuk keuntungan, dan pedagang harus memahami kapan dan di mana menerapkan algoritma yang benar, atau “bot.”

Umumnya, bot diuji terhadap data pasar historis, yang disebut backtesting. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mencoba strategi mereka di pasar aktual yang mereka rencanakan untuk melepaskannya, tetapi dengan gerakan mapan dari masa lalu.

Beberapa risiko dalam melakukan ini dapat termasuk “overfitting” – yaitu ketika bot dirancang di sekitar data historis yang tidak benar-benar mencerminkan kondisi saat ini, sehingga mengarah ke strategi yang gagal untuk benar-benar menghasilkan.

Contoh yang sangat sederhana adalah jika Anda merancang dan menguji bot terhadap data dari pasar Bulls, tetapi mulai menjalankannya secara langsung di pasar Bears. Jelas, Anda tidak akan melihat pengembalian yang Anda harapkan.

Apa Itu Perdagangan Momentum?

Perdagangan momentum didasarkan pada logika bahwa jika tren dominan sudah terlihat di pasar, maka tren itu masuk akal akan terus berlanjut setidaknya sampai sinyal mulai masuk yang telah berakhir.

Gagasan dengan momentum trading adalah bahwa jika aset tertentu telah bergerak terutama dalam satu arah untuk, katakanlah, beberapa bulan, maka kita dapat dengan aman mengasumsikan tren ini akan berlanjut, setidaknya sampai data mulai menunjukkan sebaliknya.

Oleh karena itu, rencananya akan membeli pada setiap penurunan dan mengunci keuntungan pada setiap pompa, atau sebaliknya jika korslet.

Tentu saja, pedagang perlu menyadari kapan pasar menunjukkan tanda-tanda pembalikan tren, atau strategi yang sama ini dapat mulai berbalik dengan cepat.

Perlu juga dicatat bahwa pedagang tidak boleh menetapkan strategi yang mencoba untuk membeli dan menjual pada posisi terendah dan tertinggi yang sebenarnya, atau apa yang disebut “menangkap pisau,” melainkan mengunci keuntungan dan membeli kembali pada tingkat yang cukup aman.

Perdagangan algoritmik sangat ideal untuk ini, karena pengguna dapat dengan mudah mengatur persentase yang mereka rasa nyaman dan membiarkan kode melakukan sisanya.

Teknik ini sendiri, bagaimanapun, dapat menjadi tidak efektif jika pasar bergerak ke samping atau sangat fluktuatif sehingga tren yang jelas belum muncul.

Salah satu indikator yang sangat baik untuk mengamati tren adalah Moving Average (MA). Seperti yang mereka katakan, MA adalah garis pada grafik harga yang menunjukkan harga rata-rata untuk aset melebihi jumlah x hari (atau jam, minggu, bulan, dll).

Seringkali, jumlah seperti 50, 100 atau 200 digunakan, tetapi strategi yang berbeda melihat periode waktu yang berbeda untuk membuat prediksi perdagangan mereka yang sesuai.

Apa Maksud dari Pembalikan?

Pembalikan rata-rata mengacu pada fakta bahwa, secara statistik, harga aset harus cenderung kembali ke harga rata-rata historis. Penyimpangan ekstrim dari harga ini menyiratkan kondisi overbought atau oversold dan kemungkinan pembalikan.

Bahkan untuk sesuatu seperti Bitcoin (BTC), yang benar-benar hanya pernah ada di pasar Bears, mungkin ada nilai tertinggi atau terendah yang menyimpang dari lintasan yang secara historis diikuti oleh harga.

Lebih sering daripada tidak, pasar akan tren kembali ke harga rata-rata ini lama. Dengan menonton rata-rata jangka panjang, algoritma dapat dengan aman bertaruh bahwa penyimpangan besar dari harga ini cenderung tidak bertahan lama dan menetapkan pesanan perdagangan yang sesuai.

Tentu saja, salah satu risiko terbesar di sini adalah bahwa algoritma tidak dapat menjelaskan perubahan fundamental.

Jika pasar jatuh karena beberapa cacat pada aset dasar, maka ada kemungkinan harga tidak akan pernah pulih – atau setidaknya tidak dengan cepat.

Dan penting untuk diingat dan diperhatikan, pedagang perlu memantau dan memperhitungkan kondisi tertentu secara manual, yang tidak bisa dilihat oleh algoritma mereka.

Sumber: Cointelegraph