Lima Strategi Investasi Bitcoin Yang Dapat Anda Gunakan Sekarang
Michiel Lescrauwaet dari Adamant Capital menjelaskan cara menggunakan bitcoin untuk menghasilkan LEBIH BANYAK bitcoin. Michiel Lescrauwaet, salah satu pendiri dana investasi bitcoin, Adamant Capital, baru-baru ini menyusun strategi investasi perusahaan, dan lima pendekatan yang dapat mengungguli bitcoin, pada konferensi Bitcoin Baltic Honeybadger.
Adamant menyebut dirinya “dana alpha bitcoin,” yang berarti ia mencoba untuk mengalahkan kinerja bitcoin. Ia juga berpendapat bahwa bitcoin harus digunakan sebagai patokan untuk seluruh industri crypto, sebagai lawan kerangka kerja yang dipinjam dari keuangan tradisional yang saat ini digunakan oleh sebagian besar manajer dana aset crypto.
“Strategi investasi Bitcoin yang efektif tergantung pada kematangan pasar,” kata Lescrauwaet, menambahkan bahwa kami telah beralih dari “fase penemuan” awal ke “fase infrastruktur.” (Lihat grafik di bawah.) Mengunci bitcoin dalam skala bitcoin solusi, Lighting Network, masih melibatkan beberapa risiko teknis, dan tidak masuk akal — belum, katanya.
Juga kunci, katanya, adalah tujuan, pengalaman, dan selera risiko investor individu. Dia merujuk berbagai kerangka kerja yang telah didirikan perusahaan yang membandingkan risiko dan imbalan.
Perusahaan juga menyediakan diagram alur yang praktis kepada para investor, untuk membantu kemudian memutuskan strategi mana yang tepat untuk mereka.
Lescrauwaet kemudian melanjutkan untuk menelusuri beberapa strategi yang harus dipertimbangkan oleh para investor untuk dipekerjakan hari ini.
1. Hindari pinjaman bitcoin
Lescrauwaet mengatakan bahwa meminjamkan Bitcoin seseorang selama setahun dapat memerintahkan pengembalian sekitar 2,5% di bull market. Itu karena tidak ada banyak permintaan untuk bitcoin, “sedangkan pada tren bear, ketika orang ingin kekurangan, itu sekitar 6%, naik pada angka 2018.” Adamant, katanya, tidak percaya itu adalah perdagangan yang sangat baik , untuk beberapa alasan. Counterparty risk masih merupakan faktor besar, dan ada juga implikasi pajak yang perlu dipertimbangkan, terutama di AS.
2.Gunakan bitcoin untuk jaminan
Bitcoin dapat didepositkan ke kustodian, dan digunakan sebagai jaminan untuk meminjam USD, yang kemudian dapat digunakan untuk membeli lebih banyak bitcoin. Opsi, futures dan strategi lainnya juga dapat digunakan untuk mengungguli tingkat suku bunga USD. Ini adalah strategi favorit di Adamant, kata Lescrauwaet, karena risiko yang relatif rendah dan pengembalian yang relatif tinggi, dan memberi Anda fleksibilitas untuk memantau pengembalian Anda setiap hari.
3. Gambarkan cara menghitung waktu siklus bitcoin
Memanfaatkan investasi untuk mengambil keuntungan dari tren bull atau bear bukanlah strategi yang mudah, kata Lescrauwaet. Data yang tidak dimiliki orang lain dapat memberi Anda keunggulan di pasar. Tapi itu tidak mudah didapat. Salah satu indikator yang direkomendasikan Adamant adalah Bitcoin Relative Unrealized Profit / Loss, proksi untuk agregat profit paper yang dimiliki investor di pasar bitcoin. Dia mencatat bahwa data Adamant telah menunjukkan bahwa ketika keuntungan mencapai 80%, pasar cenderung turun setelahnya. Saat ini, ia menambahkan, “kita berada di sekitar 40%, jadi masih ada ruang untuk naik.”
4. Investasikan dalam altcoin “beta tinggi”
Berinvestasi dalam apa yang disebut “beta tinggi” adalah salah satu strategi berisiko yang digunakan orang, menurut Lescrauwaet. Tetapi itu juga bisa berarti pengembalian tinggi. Investor sering menggunakan beta sebagai ukuran seberapa besar suatu saham dipengaruhi oleh volatilitas. Beta pasar keseluruhan adalah satu, jadi setiap saham dengan beta lebih besar dari satu dianggap lebih tidak stabil daripada pasar. Adalah mungkin untuk mengungguli bitcoin menggunakan altcoin beta tinggi, kata Lescrauwaet. Tetapi dia menganggap ini salah satu bentuk investasi yang berisiko, dan keberhasilannya akan tergantung pada keahlian investor. Tiga nilai cryptocurrency beta teratas saat ini adalah: BTC 0,96; ETH 1.16 dan XRP 1.05, menurut situs data, cryptocurrencyliveprices.
5. Investasi dalam dana lindung nilai crypto
Lescrauwaet menekankan bahwa, ketika menggunakan strategi ini, sangat penting untuk memeriksa mitra dan kinerja dana, tetapi juga untuk melihat struktur biayanya. Dia merekomendasikan dana yang membebankan biaya kinerja dalam bitcoin. Kuncinya, katanya, adalah menanyakan apa yang digunakan hedge fund sebagai patokan. Menerapkan tolok ukur tradisional, seperti S&P 500, berarti “berakhir dengan indeks yang sama-sama berbobot,” katanya. Bitcoin dan Ripple membentuk sekitar 30% dari masing-masing pie, Ethereum 27%, dan altcoin lainnya sisanya. Masalah dengan kombinasi ini, kata Lescrauwaet, adalah bahwa “itu adalah campuran yang sepenuhnya subjektif dari proyek heterogen.” Dia berpendapat bahwa harga Bitcoin itu sendiri harus digunakan sebagai patokan atau indeks, karena “uangnya tidak ada tandingannya.” “92% ICO gagal mengungguli bitcoin,” menggunakan bitcoin sebagai patokan, tambahnya.
