Bagikan artikel...

Pada awal blockchain, koin virtual diperdagangkan melalui pertukaran cryptocurrency khusus atau melalui pasar OTC, di mana pembeli dan penjual mengatur untuk membeli dan menjual koin secara langsung di antara mereka.

Namun, seiring berjalannya waktu, cryptos berubah dari sesuatu yang dikenal oleh sekelompok kecil geek komputer menjadi aset spekulatif yang sangat populer yang membutuhkan lebih banyak alat dan opsi perdagangan. Di situlah kontrak untuk perbedaan – atau CFD untuk jangka pendek – berguna. Ini telah menjadi instrumen favorit untuk perdagangan apa saja dari emas ke kedelai selama beberapa dekade, dan sekarang banyak digunakan untuk berspekulasi pada pergerakan harga cryptocurrency.

Mari kita lihat lebih dekat apa itu CFD dan bagaimana CFD dapat digunakan untuk mendapatkan eksposur di pasar cryptocurrency.

Apa itu CFD dan bagaimana kesesuaiannya dalam perdagangan cryptocurrency

Contracts for Difference adalah derivatif keuangan yang dibuat dalam bentuk kontrak berjangka yang diselesaikan antara pedagang dan broker dan diselesaikan dalam pembayaran tunai daripada dengan pengiriman barang fisik atau aset.

Pada dasarnya, pedagang CFD sebenarnya tidak berurusan dengan aset dasar; sebaliknya, mereka mendapatkan hak untuk menerima perbedaan antara biaya saat ini dari suatu aset dan nilai masa depannya. Jika pedagang benar dengan prediksi mereka tentang nilai aset masa depan mereka mengantongi perbedaan harga; jika tidak, mereka harus menanggung kerugian, dengan membayar selisih harga kepada broker. Sistem ini berfungsi dengan baik untuk semua jenis aset, termasuk cryptocurrency.

Bagaimana itu bekerja

Katakanlah Anda yakin bahwa harga Bitcoin akan naik secara substansial segera dan Anda ingin mendapat untung dari pergerakan harga itu. Anda dapat keluar dan membeli beberapa koin di pertukaran mata uang kripto, tetapi prosedurnya cukup melelahkan dan kadang rumit terutama ketika cakrawala investasi Anda beberapa jam, dan Anda tidak berpengalaman dalam berurusan dengan uang digital. Dalam hal ini, Anda dapat memilih untuk membeli kontrak untuk perbedaan, daripada membeli Bitcoin nyata, atau bahkan kontrak berjangka yang biasanya menyiratkan kerangka waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi.

Sebagian besar perusahaan perdagangan utama telah menanggapi minat yang semakin besar dalam perdagangan kripto dan menambahkan CFD untuk berbagai aset digital ke daftar instrumen yang dapat diperdagangkan. Ini berarti Anda tidak akan mengalami kesulitan menemukan broker dengan kondisi perdagangan yang sesuai. Misalnya, Anda dapat menandatangani kontrak untuk perbedaan denganPlus500  atau perusahaan dagang lainnya dengan harga saat ini dengan penyelesaian pada akhir hari kerja.

Jika Anda benar tentang pergerakan harga di masa depan dan Bitcoin tumbuh lebih tinggi dalam masa hidup CFD, broker membayar Anda perbedaannya. Di sisi lain, jika perkiraan Anda terbukti salah, Anda kehilangan uang karena Anda harus mengkompensasi perbedaan harga kepada broker. Pada dasarnya, Anda bertaruh pada apakah harga aset akan turun atau naik dalam waktu tertentu. Karena Anda maupun mitra Anda tidak harus memiliki Bitcoin yang sebenarnya untuk melakukan itu, kontrak untuk perbedaan menawarkan kepada investor cara mudah dan mudah untuk menghasilkan keuntungan dari perubahan kondisi pasar mata uang digital.

Keuntungan perdagangan CFD cryptocurrency

Banyak pedagang mencari pemaparan cryptocurrency dengan broker mapan melalui CFD karena jenis investasi ini memiliki beragam manfaat dibandingkan pembelian langsung dan penjualan cryptocurrency.

Awal yang mudah

Perdagangan cryptocurrency langsung sering dikaitkan dengan masalah teknis. Orang yang tidak mengerti teknologi kadang-kadang takut dengan prosedur pembukaan dompet, proses verifikasi pada pertukaran mata uang kripto dan nuansa terkait crypto lainnya. Mereka cenderung menggunakan layanan pialang yang sudah dikenal dengan pengalaman panjang dalam hubungan pelanggan, pengaturan akun yang mudah, dan fitur perdagangan sekali klik. Selain itu, mereka yang terlibat dalam perdagangan CFD untuk produk lain lebih cenderung menggunakan instrumen ini untuk menambahkan cryptos ke portofolio CFD yang ada dan mendapat manfaat dari pergerakan harga mereka.

Leverage perdagangan

Akses ke peluang leverage yang tinggi mungkin merupakan alasan paling populer untuk melakukan perdagangan cryptocurrency melalui CFD. Alat ini memungkinkan perdagangan dengan modal lebih banyak daripada yang dimiliki seorang pedagang. Ini berarti bahwa dengan leverage 5: 1 Anda hanya perlu $ 500 untuk membuka posisi senilai $ 2.500 dan mendapatkan keuntungan yang besar bahkan dengan pergerakan harga yang kecil. Karena persyaratan peraturan terhadap aset digital tidak mengikat broker, mereka bebas untuk memutuskan berapa banyak leverage yang ditawarkan. Itulah sebabnya margin pada CFD biasanya lebih tinggi daripada kontrak berjangka atau aset dasar. Namun, leverage meningkatkan peluang penghasilan dan potensi kerugian, yang berarti bahwa seseorang harus ekstra hati-hati saat memperdagangkan CFD untuk cryptos dengan leverage.

Leverage ditawarkan oleh sebagian besar broker, sementara sebagian besar pertukaran cryptocurrency – terlepas dari Bitmex, Kraken, dan Poloniex – tidak mendukung opsi ini.

Instrumen teknis canggih

Saat memperdagangkan CFD untuk cryptos dengan broker tradisional, Anda memiliki beragam pilihan teknologi dan instrumen manajemen risiko, termasuk stop loss dan alat bantu ambil untung. Mengingat volatilitas yang sangat tinggi dari pasar cryptocurrency, mereka mungkin berguna dan melindungi Anda dari kerugian yang menghancurkan. Pada saat yang sama, alat pembuatan bagan lanjutan dan dukungan analitik yang ditawarkan oleh broker membantu untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi dan meningkatkan kinerja Anda secara keseluruhan.

Kecepatan perdagangan

Seperti halnya CFD, Anda tidak benar-benar membeli atau menjual aset digital; semua transaksi Anda dieksekusi dalam sepersekian detik pada platform perdagangan broker. Ini memberi Anda fleksibilitas dan memungkinkan untuk bereaksi dengan cepat terhadap pergerakan pasar. Sementara itu, transaksi cryptocurrency pada blockchain mungkin memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari, tergantung pada koin dan kapasitas jaringan, yang berarti bahwa pedagang tidak akan dapat mengambil manfaat dari perubahan pasar yang cepat.

Dukungan pelanggan

Dukungan pelanggan berguna ketika Anda membutuhkan bantuan tentang cara mengatur akun atau melakukan perdagangan atau Anda menghadapi beberapa masalah teknis. Sementara semua broker CFD memberikan dukungan melalui berbagai saluran, termasuk email, telepon, dan obrolan langsung, mayoritas pertukaran cryptocurrency membuat pelanggan mereka menunggu lama atau membiarkan mereka untuk menyelesaikan masalah sendiri.

Regulasi yang lebih baik

Sebagian besar broker CFD diatur oleh CySec, FCA, atau pengawas keuangan terkemuka lainnya. Ini berarti bahwa pelanggan dari perusahaan perdagangan terlindungi lebih baik dari penipuan, praktik buruk dan pencurian langsung. Selain itu, dalam kasus kebangkrutan atau keadaan buruk serupa lainnya, pedagang dapat meminta kompensasi dan mendapatkan kembali semua atau sebagian uang mereka.

Kerugian dari perdagangan CFD cryptocurrency

Untuk semua manfaat dan nilai tambahnya, CFD untuk cryptocurrency memiliki beberapa kelemahan dan jebakan, layak dipertimbangkan sebelum memasukkan uang Anda ke dalamnya.

Pertimbangan harga

Perdagangan crypt CFD hadir dengan harga dalam bentuk spread, yang mewakili perbedaan antara harga beli dan jual. Anda tetap membayarnya, terlepas dari hasil perdagangan, itu sebabnya Anda awalnya akan mengalami kerugian pada saat Anda masuk ke posisi CFD crypto. Semakin tidak likuid dan berisiko aset yang mendasarinya, semakin luas spread yang Anda bayar.

Selain itu, semua broker CFD membebankan biaya untuk memegang posisi CFD dari satu hari ke hari berikutnya. Mereka didasarkan pada persentase dari tingkat LIBOR dan mungkin sangat tinggi untuk Bitcoin dan cryptocurrency lainnya karena sifatnya yang fluktuatif. Akibatnya, pergerakan harga yang diharapkan harus lebih signifikan untuk mencakup komisi perdagangan dan membawa keuntungan.

Pertimbangan kepercayaan

Perdagangan cryptocurrency dengan broker CFD didasarkan pada sejumlah besar kepercayaan. Anda perlu memastikan bahwa harga pada platform broker Anda selaras dengan pergerakan pasar umum dan bersumber dari bursa. Beberapa broker yang tidak adil dapat memanipulasi harga mata uang kripto yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu pada akun klien. Selain itu, beberapa broker CFD telah menutup perdagangan mata uang digital, yang membuat mereka kurang dapat diandalkan dalam hal layanan berkelanjutan.

 Broker dan Black Swans

Pada bulan Desember 2017 beberapa broker CFD mulai mengurangi eksposur mereka pada cryptocurrency karena risiko tinggi dari peristiwa angsa Hitam dan peluang lindung nilai kecil melalui CBOE dan CME futures.

Pasar yang miring memungkinkan para pedagang untuk menghasilkan banyak uang dengan cepat meninggalkan broker-nya menjadi merah padam dan memaksa mereka untuk menangguhkan penawaran crypto mereka atau membatasi eksposur dengan mencegah pembukaan posisi baru.

Portofolio yang tipis

Ini mungkin salah satu kelemahan paling signifikan dari perdagangan cryptocurrency dengan broker CFD. Daftar koin mereka yang tersedia untuk perdagangan jauh lebih pendek daripada daftar beberapa pertukaran mata uang digital. Ini berarti bahwa pedagang harus membatasi strategi mereka menjadi selusin koin terkenal dan tidak dapat mengambil manfaat dari pergerakan harga pendatang baru yang panas atau aset yang kurang likuid.

Memilih broker untuk perdagangan CFD cryptocurrency

Kontrak untuk opsi perdagangan yang berbeda semakin populer di kalangan pelaku pasar dengan banyak broker lama dan baru muncul untuk menawarkan peluang perdagangan CFD kepada klien dan memenuhi permintaan yang terus meningkat.

Ketika memilih broker, penting untuk memahami bahwa perdagangan CFD didasarkan pada jenis hubungan kontraktual antara perusahaan perdagangan dan kliennya, daripada jenis transaksi jual-beli. Ini berarti bahwa untung atau rugi Anda hanya bergantung pada harga yang terdaftar pada awal dan akhir perdagangan. Jadi, pastikan broker Anda menggunakan data perdagangan yang andal dan tidak memanipulasi harga. Jika tidak, Anda tidak akan pernah mendapat manfaat dari pergerakan harga cryptocurrency, tidak peduli seberapa bagus dan akurat perkiraan Anda. Ini adalah masalah yang menantang karena saat ini tidak ada sumber resmi untuk kutipan cryptocurrency, sementara harga di bursa yang berbeda mungkin sangat berbeda.

Di bawah ini adalah daftar broker besar yang menawarkan CFD untuk cryptos

  • Plus500  – Perdagangkan Cryptocurrency paling populer dengan leverage dan ketersediaan 24/7. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Tunai, Litecoin, Neo, Riak, IOTA, Monero, EOS
  • eToro – menawarkan beragam cryptocurrency, termasuk Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, dan Ethereum Classic.
  • Admiral Markets memungkinkan Anda untuk berdagang CFD untuk Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, dan Bitcoin Cash dengan leverage maksimal 5: 1.
  • IG menawarkan perdagangan CFD hanya untuk Bitcoin dan Ethereum terhadap USD, EUR, dan GBP.
  • Markets.com – Anda dapat berdagang Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple, Bitcoin Cash, dan Ethereum Classic dengan broker ini.
  • XTB adalah broker dengan Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, dan Dash yang tersedia untuk perdagangan CFD.
  • FXOpen menawarkan berbagai koin termasuk Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, Emercoin, Namecoin, dan Peercoin.
  • LMAX menawarkan Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, dan Ripple

Ringkasan cepat dari takeaways kunci. Apa yang harus Anda ketahui tentang CFD untuk cryptocurrency

Perdagangan CFD adalah pilihan praktis untuk pedagang harian yang mencari paparan pasar cryptocurrency yang cepat dan langsung. Meskipun ia memiliki beberapa keuntungan pasti dibandingkan perdagangan pertukaran cryptocurrency, pilihan instrumen dan tempat perdagangan sangat bergantung pada tujuan investasi dan gaya perdagangan individu, yang berarti bahwa pedagang harus mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum mereka memutuskan di mana akan berdagang.

  • Contracts for Difference atau CFDs menawarkan cara mudah untuk terlibat dalam perdagangan cryptocurrency tanpa benar-benar memiliki aset.
  • Jenis investasi ini cocok untuk pedagang intraday, yang ingin memanfaatkan pergerakan harga cryptocurrency jangka pendek.
  • Broker CFD menawarkan layanan tradisional dan alat-alat manajemen risiko dan teknis yang sudah dikenal, yang menjadikan perdagangan cryptocurrency mudah dan acara yang ramah pengguna untuk investor yang tidak paham teknologi.
  • Mayoritas broker CFD bekerja dalam kerangka hukum, sementara aktivitas mereka diatur secara ketat, membuat penipuan dan pencurian lebih kecil kemungkinannya.
  • Perdagangan leverage dianggap sebagai keuntungan utama dari perdagangan CFD untuk cryptos, tetapi itu adalah senjata bermata dua yang dapat membawa keuntungan besar atau menimbulkan luka keuangan.
  • Broker CFD menawarkan sejumlah terbatas koin dan menetapkan spread besar untuk aset yang kurang likuid dan lebih tidak stabil. Ini berarti bahwa biaya perdagangan dapat mengurangi laba pedagang secara signifikan.


Bagikan artikel...